一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現差錯及時查清原因更正。
財務部出納崗位職責(機械機器設備)
公司（企業(yè)）CFO管理職責
財務部崗位責任制度
公司財務科長崗位職責和要求
機關財務科長的崗位職責內容
事業(yè)單位財務科長崗位職責有哪些
公司業(yè)務經理的工作內容和崗位職責
