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財務(wù)出納崗位職責

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財務(wù)出納崗位職責一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
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