1.科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算方法及成本核算方法。

　　2.根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

　　3.監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。

　　4.準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證;登記總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對;對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。

　　5.正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果。

　　6.負責編制科目匯總表,根據(jù)科目匯總表編制公司月度財務報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據(jù)。

　　7.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。

　　8.負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

　　9.驗收并保管增值稅進項發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)。嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　10.及時購買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務資料，開具發(fā)票并及時逐筆登記記錄。

　　11.按時(15號前)編制報送公司規(guī)定的各種內部報表：業(yè)務匯總表、網(wǎng)上銷售明細表、網(wǎng)上銷售利潤核算表，每月督促并核查倉庫盤點報表等。

　　12.依據(jù)合同、采購申購單、工作聯(lián)系單、進貨發(fā)票、采購匯總表,出入庫單，審核采購數(shù)量、價格、品種、供應商是否準確、符合要求，確定付款期限,提出付款申請，交總經理審批。

　　13.充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。

　　14.負責每年公司的工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局年度所得稅匯算清交核查等。

　　15.負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。

　　16.優(yōu)質高效地完成由總經理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經理直接負責。